대유플러스 주가 전망 분석

대유플러스 주가 전망 분석

 

안녕하세요. 기업 탐구 생활입니다. 오늘의 포스팅은 대유플러스 주가 전망 분석입니다.
기업분석은 기업의 매출액과 영업이익, 자기자본이익률(ROE) 등과 같은 정보를 이용해 내재적 가치를 분석해서 미래의 주가를 예측하는 기본적 분석과 주가와 거래량을 분석해서 미래의 주가를 예측하는 기술적 분석 두 가지의 방법으로 기업을 분석할 수 있습니다.
기본적 분석을 통해 그 주식을 매수할지 결정하고, 기술적 분석은 기본적 분석으로 고른 주식을 매수할 시점, 가격, 주식량을 판단하는 보조지표가 됩니다. 그렇기 때문에 기업분석은 기본적 분석과 기술적 분석은 병행되어야 합니다.

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대유플러스 기업 설명

 

대유플러스는 1967년 설립되었고, 국내외에 50개의 계열회사가 있습니다.
대유플러스의 종속회사는 유·무선 통신장비 개발 및 제조업, 소형가전제조 및 판매사업을 주된 사업으로 하고 있으며, 주요 종속회사인 대유글로벌은 자동차 알루미늄휠 생산을, 대유에이피는 자동차 스티어링휠 생산을 영위하고 있습니다.
대유플러스의 매출 구성은 자동차부품부문이 69.60%, 가전사업부문이 25.00% 정보통신부문이 5.40%로 구성되어 있습니다.

 

대유플러스의 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.8% 증가, 영업이익은 39.2% 증가, 당기순이익은 95.6% 감소했습니다. 매출액, 매출원가 둘다 증가했으나 판관비, 법인세비용 등의 감소로 영업이익 및 당기순이익이 전년 동기 대비 증가했습니다. 국내 최초로 히티드 타입 스티어링휠을 공급한데 이어 OEM업체와 함께 고객의 편의에 맞추어 신기능과 User Interface기능을 탑재한 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다.

 

대유플러스의 시가총액은 1,912억 원입니다.

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대유플러스 실적 분석

 

1. 매출액과 영업이익

첫 번째로 매출액과 영업이익을 먼저 살펴보겠습니다.
이 기업의 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있는지 확인해야 합니다.
코스닥 종목은 3년 연속 영업손실을 발생하면 관리종목에 편입이 되고 최근 4사업연도 영업손실이 발생하면 상장폐지 사유가 됩니다.

대유플러스의 매출액은 2018년에 비해 감소하고 당기순이익은 적자지만 코로나19 상황이었던걸 생각해야 할 것 같습니다.

대유플러스의 부채비율은 감소하고 유보율도 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 

 

2. 자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)을 살펴보겠습니다.
자기자본이익률(ROE)은 주주 관점에서 기업에 투자된 자본을 사용하여 1년간 이익을 어느 정도 올리고 있는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표로 경영효율성을 확인할 수 있습니다.
ROE 수치가 높은 종목일수록 주식투자자의 투자수익률을 높여준다고 볼 수 있습니다.
세계적인 유명 기업들은 거의 대부분 높은 ROE를 가진 것으로 알려져 있습니다.
당기순이익 / 평균 자기자본 x 100%로 계산할 수 있습니다.

대유플러스의 ROE가 감소한 모습을 볼 수 있습니다.

 

3. 주당순이익(EPS)과 주가수익비율(PER)

주당순이익(EPS)을 살펴보겠습니다.
주당순이익(EPS)은 기업이 벌어들인 순이익을 그 기업이 발행한 총 유통주식수로 나눈 값을 말합니다.
EPS는 자본규모에 상관없이 1년간 1주당 이익을 얼마나 창출하였는가를 나타내기 때문에 기업의 수익성을 비교해보기에 좋은 지표입니다.
EPS가 높을수록 배당여력이 크다는 것을 의미하기 때문에 주가에 좋은 영향을 줍니다.

대유플러스의 EPS가 감소한 모습을 볼 수 있습니다.

 

주가수익비율(PER)을 살펴보겠습니다.
주가수익비율(PER)은 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표로 기업의 적정 주가를 PER을 통해 판단하기도 합니다.
일반적으로 동종업계 내에서 PER이 낮을 경우 해당 회사가 거둔 이익에 비해 주가가 낮고 그에 따라 기업의 가치에 비해 주가가 저평가로 평가하며 반대로 PER이 높을 경우 거둔 이익에 비해 주각 고평가로 평가하며 시장 평균에 비해 얼마나 프리미엄이 붙어있는지 평가하는 데에 사용되기도 합니다.

동일업종의 평균 PER는 27.87배입니다.

 

4. 주가순자산비율(PBR)

주가순자산비율(PBR)을 살펴보겠습니다.
주가순자산비율(PBR)은 주가를 주당순자산가치로 나눈 지표로 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지 표시하며 PER과 같이 주가의 상대적 수준을 나타냅니다.
PBR이 1 미만인 것은 장부가치보다 주가가 낮다는 뜻입니다.

 

5. EV/EBITDA

EV/EBITDA를 살펴보겠습니다.
EV/EBITDA는 기업의 시장가치(EV)를 세전영업이익(EBITDA)으로 나눈 값으로 기업가치가 기업에서 벌어들이는 현금흐름 대비 몇 배인지를 판단하는 데 사용됩니다.
EV/EBITDA 비율이 낮다면 회사의 주가가 기업가치에 비해 저평가되었다고 볼 수 있습니다.
특히 EV/EBITDA 비율은 수익성 지표인 주가수익비율(PER)과 현금 흐름을 나타내는 지표인 주가현금흐름비율(PCR)을 보완하는 새로운 지표로 선진국에서 기업가치를 평가할 때 주로 이용하는 적정주가 평가지표입니다.

대유플러스의 EV/EBITDA가 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

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대유플러스 차트

 

1. 월봉

대유플러스의 월봉을 살펴보겠습니다.

대유플러스는 횡보를 지속하다 2020.09부터 상승세를 보여주기 시작했습니다.

2020.12에는 5일선이 20일선을 돌파하며 꾸준히 상승해 60일선, 120일선까지 돌파한 모습입니다.

2021.06에는 1,935원까지 상승했습니다.

 

2. 일봉

대유플러스의 일봉을 살펴보겠습니다.

횡보를 지속하다 2021.06.02일부터 상승하기 시작했습니다.

이평선(5, 20)과 이평선(20, 60)이 정배열이 되면서 상승세를 보여주며 1,935원까지 상승한 모습입니다

이후 조정 중이며 주가가 20일선 아래 빠졌습니다.

최근 주가가 상승하며 20일선에 앉은 모습인데 전기차 충전 관련주로 한번 더 상승 흐름을 이어나갈 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다.

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대유플러스 기관 · 외국인 순매매 거래량

최근 1개월 동안 기관과 외국인의 순매매 거래량을 살펴보겠습니다.
연금, 기금, 은행, 증권사, 사모펀드, 보험, 국가 등이 기관투자자로 분류되고 외국계 투자은행, 헤지펀드 등을 외국인으로 분류합니다.
기관과 외국인의 수급은 주가가 탄력적으로 시세가 나올 수 있을지 여부에 대해 판단할 수 있습니다.

대유플러스는 최근 기관과 외국인 지속적으로 매도 중입니다.

2021.07.15에 외국인의 매수가 보였는데 추가 매수가 나오는지 지켜봐야 할 것 같습니다.

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이상으로 대유플러스 주가 전망 분석에 대해서 알아보았습니다. 투자의 결정은 자신이 하는 것이고 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자판단에 참고만 하세요. 포스팅 참고하시고 성공적인 투자 하시길 바랍니다.